별첨)

성북구 마을만들기 공모사업 회계행정 서식 목록

<서식 1> 성북구 마을만들기 공모사업 중간보고서

<서식 2> 성북구 마을만들기 공모사업 최종보고서

<서식 3> 사업예산 변경 사유서

<서식 4> 보조금 중간 정산보고서

<서식 5> 강 사 프 로 필

<서식 6> 강 의 확 인 서

<서식 7> 자 문 확 인 서

<서식 8> 원고료 영수증

<서식 9> 공 연 확 인 서

<서식 10> 공연팀 서명부

<서식 11> 프로그램 참가자 서명부(단순인건비 지급용)

<서식 12> 행사 참가자 명단(방명록)

<서식 13> 지 출 합 계 표(지출부)

<서식 14> 지 출 결 의 서

<서식 15> 증 빙 서 류

<서식 16> 성북구마을만들기 공모사업 회의록

<서식 17> 성북구마을만들기 공모사업 활동기록

<서식 18> 성북구마을만들기 공모사업 전문가 자문

<서식 1>

성북구 마을만들기 공모사업 중간보고서 -> 별첨함

<서식 2>

성북구 마을만들기 공모사업 최종보고서 -> 별첨할 예정

<서식 3>

사업예산 변경 사유서

사 업 명
사 업 비
	(보조금 원, 자부담 원 )
변경사유
변경 전	사업내용
	예산항목
변경 후	사업내용
	예산항목

상기와 같이 사업내용을 변경하여 시행하고자 합니다.

2013. .

단체명                         대표

성북구청장귀하

<서식 4>

보조금 정산보고서

○ 사 업 명 :
○ 사 업 비 :	천원
	(보조금 원, 자부담 원)

단  체  명 (직인)

○ 실무책임자 : 직위              , 성명

단 체 명
사 업 명
사업기간	2013. 00. 00. ~ 2013. 00. 00
총사업비	원(보조금 원, 자부담 원)
사업목적

▢ 사업개요(총괄)

▢ 정산보고서

1. 정산 총괄표(단위사업별 합계)

예산액(1차 사업비)			집 행 액			집 행 잔 액
계	보조금	자부담	계	보조금	자부담	계	보조금	자부담

(단위:원)

※ 기 제출된 예산집행계획서를 기준으로 1차 사업비, 집행액과 집행잔액을 기록함.

※ 보조금 이자 발생액(별도표시) :           원

2. 보조금 및 자부담금 집행내역은 보조금 관리시스템의 양식 사용

* 자부담금 집행내역은 보조금과 동일한 양식으로 추후 배포예정

★ 정산 시 제출 첨부서류

1. 보조금(자부담) 통장사본 1부.

2. 지출증빙서류(원본)

ⅰ) 체크카드_ 지출결의서, 증빙서류(카드영수증).

ⅱ) 계좌이체_ 지출결의서, 증빙서류(이체영수증), 세금계산서, 사업자등록증, 통장사본.

ⅲ) 기타 첨부서류_ 견적서, 각종 확인서, 회의록 등

<서식 5>

강 사 프 로 필

이 름
주민등록번호
주 소
E-Mail
전 화 번 호		휴 대 폰
계 좌 번 호
학 력 사 항
경 력 사 항	* 일반 경력 : * 강의 경력 :
기 타 (저서 및 연구업적)

<서식 6>

강 의 확 인 서

사 업 명 :
강의일시 :	2013년 월 일
강의주제 :
강 사 료 :	금 원
	원천징수(소득세 / 주민세 )
★성 명 :
★주민등록번호 :
★소속(직위) :
★주 소 :
★연 락 처 :
★계좌번호 :
2013. . .
강사 (서명)

★표는 강사 본인이 직접 기록해야 합니다.

<서식 7>

자 문 확 인 서

사 업 명 :
자문일시 :	2013년 월 일
자문주제 :
자 문 료 :	금 원
	원천징수(소득세 / 주민세 )
★성 명 :
★주민등록번호 :
★소속(직위) :
★주 소 :
★연 락 처 :
★계좌번호 :
2013. . .
자문 (서명)

★표는 자문 본인이 직접 기록해야 합니다.

주민요구 및 자문내용	<자문내용>
현장사진	※ 사진은 별첨해도 됩니다.	※ 사진은 별첨해도 됩니다.
담당자	※ 실무 책임자 이름과 연락처를 적어주세요.

<서식 8>

원고료 영수증

▢ 공모사업명 :

▢ 프로그램명 :

▢ 담  당  자 :            / 연락처 :

▢ 지급일시 : 2013년        월        일

작성자	원고제목	제출매수 (A4용지)	인정 매수	원고료	원천징수 공제액			실지급액	계좌번호	서명
					계	소득세	주민세

※ 대리 기재 절대금지, 추후 이상 발견 시 환수조치 함.

<서식 9>

공 연 확 인 서

사 업 명 :
공연일시 :	2013년 월 일
공연이름 :
공 연 료 :	금 원
	원천징수(소득세 / 주민세 )
★성 명 :
★주민등록번호 :
★소속(직위) :
★주 소 :
★연 락 처 :
★계좌번호 :
2013. . .
공연자 (서명)

★표는 공연자 본인이 직접 기록해야 합니다.

★(공연)팀일 경우에는 대표가 작성합니다.

<서식 10>

공연팀 서명부

▢ 공모사업명 :

▢ 공  연  명 :

▢ 공연팀이름 :

▢ 공연팀대표 :            / 연락처 :

▢ 일      시 : 2013년        월        일(00:00 ~ 00:00)

연번	성명	직책	연락처	서명
1		대표
2		단원
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

▢ 장      소 :

※ 대리 기재 절대금지, 추후 이상 발견 시 환수조치 함.

<서식 11>

프로그램 참가자 서명부

(단순인건비 지급용)

▢ 공모사업명 :

▢ 프로그램명 :

▢ 책  임  자 :            / 연락처 :

▢ 일      시 : 2013년        월        일(00:00 ~ 00:00)

연번	성명	근무시간	주소	생년월일	계좌번호	연락처	서명
1
2
3
4
5
6
7
8

▢ 장      소 :

※ 대리 기재 절대금지, 추후 이상 발견 시 환수조치 함.

<서식 12>

행사 참가자 명단(방명록)

▢ 공모사업명 :

▢ 프로그램명 :

▢ 책  임  자 :            / 연락처 :

▢ 일      시 : 2013년        월        일(00:00 ~ 00:00)

연번	성명	직책	연락처	서명
1		대표
2		단원
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

▢ 장      소 :

※ 대리 기재 절대금지, 추후 이상 발견 시 환수조치 함.

<서식 13>

지 출 합 계 표(지출부)

일 자	내 역	금 액	비 고
합 계

※ 지출합계표 내역은 통장인출 내역 (보조금 ∙ 자부담 각각 작성)

<서식 14>

지 출 결 의 서

결재	담당자		관리자		대표자		재원구분 : □ 보조금 □ 자부담
단위사업명					사 업 기 간
발의 및 원인행위					지출부 기재
예시 : 금820,000원 (금팔십이만원)
내 역
지출결의 번 호	지출내역					채주(지급처)			지급방법
	비목	적요		금액		상 호		성 명
합 계
증빙자료
위 금액을 인출하여 지급하고자 합니다 2013. 00. 00 단체명 : OOOOO / 회계담당자 : OOO(인)

※ 인출일자가 같은 비목은 같은 결의서 작성가능.

<서식 15>

증 빙 서 류

순 번			사업명
지출 금액	보조금		지출일자
	자부담
지출내역

※ 영수증은 추후 복사를 위해 겹치지 않게 첨부.

<서식 16>

성북구 마을만들기 공모사업 회의록

사업명			단체명
일시			장소
회의명
참석자 (주민) (행정) (전문가)
회의목적
회의내용 (발언자) (발언내용)
현장사진
담당자		정리

<서식 17>

성북구 마을만들기 공모사업 활동기록

사업명		단체명
일시		장소
참석자 (주민)
행사목적
진행사항
주민의견
현장사진
담당자			정리

<서식 18>

성북구 마을만들기 공모사업 전문가 자문

사업명		단체명
일시		장소
참석자 (주민)
담당자 (전문가)		자문분야
자문목적
주민요구 및 자문내용
현장사진
담당자			정리